Die IBAN Nummer ist: LI29 3017 2000 0217 6817 1
Wir haben einen entsprechenden Code IBAN, auf der Basis CH erstellt:
Der entsprechende Landcode:
Den Kreditor haben wir wie bei einem CH Kunden erfasst:
Der Zahlungslauf erstellt dann das folgende pain-File:
https://www.usc.ch/Listen/Mentor/painORG.xml
Die Bank kann dann diese Datei nicht verarbeiten, und wir haben dann bei: https://validation.iso-payments.ch die Datei mal untersucht:
Code: Alles auswählen
GEFEG.FX Check
*******************
Check date : 08.03.2023
Check time : 10:38:32
File : pain (4).xml
File date : 08.03.2023
File time : 10:38:31
File size : 1.917 Bytes
Reference standard : pain.001.001.03.ch.03;SPS;2021
(Line number) - Errors
******************************************************
(0064) - Fehler CH21: Bei Verwendung einer QR-IBAN muss immer eine QR-Referenz im Element <RmtInf>/<Strd>/<CdtrRefInf>/<Ref> geliefert werden
(0069) - Fehler CH21: Das Element <Tp> muss bei Zahlungsart «3» geliefert werden, wenn das Element <CdtrRefInf> verwendet wird.
(Line number) - Remarks
******************************************************
(0011) - Hinweis/Empfehlung: Das Element <Nm> soll den Namen der Software beinhalten, mit der diese Meldung erstellt wurde
(0011) - Hinweis/Empfehlung: Das Element <Othr> soll die Versionsangabe der Software beinhalten, mit der diese Meldung erstellt wurde
(0022) - Hinweis: Das gewünschte Verarbeitungsdatum sollte nicht älter sein als das Erstellungsdatum der Meldung. Zusätzlich muss das angegebene Datum innerhalb des im Implementation Guideline angeführten Wertebereichs liegen (max. Ausführungsdatum in Zukunft bzw. Vergangenheit).
(0039) - Hinweis: Erkannte Zahlungsart: «3».
(0001) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
(0002) <Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.six-interbank-clearing.com/de/pain.001.001.03.ch.02.xsd pain.001.001.03.ch.02.xsd" xmlns="http://www.six-interbank-clearing.com/de/pain.001.001.03.ch.02.xsd">
(0003) <CstmrCdtTrfInitn>
(0004) <GrpHdr>
(0005) <MsgId>2126</MsgId>
(0006) <CreDtTm>2023-03-08T10:37:22</CreDtTm>
(0007) <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
(0008) <CtrlSum>516.00</CtrlSum>
(0009) <InitgPty>
(0010) <Nm>Steakhouse Schmitte GmbH</Nm>
(0011) <CtctDtls>
(0012) <Nm>MentorQ</Nm>
(0013) <Othr>Version 8.11</Othr>
(0014) </CtctDtls>
(0015) </InitgPty>
(0016) </GrpHdr>
(0017) <!-- TA 3 ISO Inland IBAN -->
(0018) <PmtInf>
(0019) <PmtInfId>303703</PmtInfId>
(0020) <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
(0021) <BtchBookg>true</BtchBookg>
(0022) <ReqdExctnDt>2023-03-03</ReqdExctnDt>
(0023) <Dbtr>
(0024) <Nm>Steakhouse Schmitte GmbH</Nm>
(0025) </Dbtr>
(0026) <DbtrAcct>
(0027) <Id>
(0028) <IBAN>CH9200761637401412002</IBAN>
(0029) </Id>
(0030) <Tp>
(0031) <Prtry>CWD</Prtry>
(0032) </Tp>
(0033) </DbtrAcct>
(0034) <DbtrAgt>
(0035) <FinInstnId>
(0036) <BIC>KBAGCH22XXX</BIC>
(0037) </FinInstnId>
(0038) </DbtrAgt>
(0039) <CdtTrfTxInf>
(0040) <PmtId>
(0041) <InstrId>1</InstrId>
(0042) <EndToEndId>54113</EndToEndId>
(0043) </PmtId>
(0044) <Amt>
(0045) <InstdAmt Ccy="CHF">516.00</InstdAmt>
(0046) </Amt>
(0047) <CdtrAgt>
(0048) <FinInstnId>
(0049) <BIC>LILALI2XXXX</BIC>
(0050) </FinInstnId>
(0051) </CdtrAgt>
(0052) <Cdtr>
(0053) <Nm>Amarela Int. Wine Est.</Nm>
(0054) <PstlAdr>
(0055) <StrtNm>Wingertstrasse</StrtNm>
(0056) <BldgNb>8</BldgNb>
(0057) <PstCd>9492</PstCd>
(0058) <TwnNm>Eschen</TwnNm>
(0059) <Ctry>LI</Ctry>
(0060) </PstlAdr>
(0061) </Cdtr>
(0062) <CdtrAcct>
(0063) <Id>
(0064) <IBAN>LI2930172000021768171</IBAN>
(0065) </Id>
(0066) </CdtrAcct>
(0067) <RmtInf>
(0068) <Strd>
(0069) <CdtrRefInf>
(0070) <Ref>217681710000000000000541131</Ref>
(0071) </CdtrRefInf>
(0072) </Strd>
(0073) </RmtInf>
(0074) </CdtTrfTxInf>
(0075) </PmtInf>
(0076) </CstmrCdtTrfInitn>
(0077) </Document>
Generated by GEFEG.FX --- http://www.gefeg.com/
Das Pain File sieht nun so aus:
https://www.usc.ch/Listen/Mentor/painMUT.xml
Dieses wird nun von der Bank verarbeitet.
Wir bitten um Prüfung.
