Finanzbuchhaltung Import CAMT053.XML über Einlesen Cash Management

[unisoft ah]

In den CAMT053 Dateien gibt es Sammelbuchungen.
In diesem Beispiel eine Datei von der Thurgauer Kantonalbank:
https://www.usc.ch/Listen/Mentor/CAMT05 ... 2.c053.xml

Bei der Bank (auf deren Portal) sieht das so aus:


Nach dem Import über Einlesen Cash Management im Mentor Q erhalten wir die Summe der obigen drei Zahlungen.


Wäre es möglich, den Import dahingehend zu erweitern, dass die einzelnen Belastungen importiert und angezeigt würden?

Wir bitten um Prüfung

[Kaiser]

Der Sammelbetrag von CHF 10'950.85 muss ausgewiesen werden, weil er gemäss Finanzinstitut so im Kontoblatt aufgeführt wird.

Wir könnten anbieten, eine weitere Spalte anzuzeigen, die die einzelnen Beträge ausweist. Das sähe beispielsweise so aus:

Code: Alles auswählen

Datum        Gegenstand   Währung   Soll        Haben       Details
11.06.2021   Kontostand   CHF       25'756.63
11.06.2021   Belastung    CHF                   10'950.85   CHF 10.553.50, CHF 336.20, CHF 61.15
11.06.2021   Kontostand   CHF       14'805.78
11.06.2021   Kontostand   CHF       14'805.78

[unisoft ah]

Danke für den Vorschlag. - Das sieht gut aus und gibt eine Orientierung für die Benutzer.

Ich bin mir aber nicht sicher ob dies aus dem Gesichtspunkt des Kunden passt, resp. ob das von Dir so angedacht ist, dass bei der Übergabe der Zeilen in die Schnellerfassung dann drei Zeilen daraus werden.

Das könnte z.B. so aussehen:


Der Kunde hatte es so geschrieben: Sammel-Zahlungsaufträge bei der Bank werden beim Import Camt053 nicht einzeln verbucht.

Ich glaube der Kunde stellt sich eine Auftreilung auf einzelne Beträge vor, da er somit auch eine Aufteilung auf verschiedene Fibu-Konti und MwSt-Codes erfassen könnte.

Wie siehst Du das?

[Kaiser]

Wenn die Einzelzahlungen zum Verbuchen in die Schnellerfassung übertragen werden soll, müssten wir diese Buchungen auch einzeln aufführen. Damit trotzdem die Möglichkeit besteht, das Kontoblatt zu überprüfen, müssten wir das optional einbauen.

[unisoft ah]

Ja, das verstehe ich - daher habe ich den Gesamtbetrag in den Text geschrieben. Das wäre meines Erachtens transparent genug.
Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht wie anders, sonst müsste das ja via z.B. das Kreditorenkonto als Sammelbuchung verarbeitet werden.
Oder hast Du einen anderen Weg gefunden / gedacht?

[Kaiser]

Update!

Beim Einlesen von Camt053-Dateien in der Finanzbuchhaltung können die Bewegungen von Sammelbuchungen mit einer Option einzeln aufgeführt werden. Dadurch werden diese einzeln in die Schnellerfassung übertragen.

Der Update ist auf der Webseite Mentor verfügbar.

[unisoft ah]

Das ist Ausgezeichnet.
Besten Dank!