Kreditoren Zahlungslauf Manuelle Zahlungen

[unisoft ah]

Beim erstellen eines Zahlungslaufes werden alle offnen Posten gemäss den Einstellungen "Erstellen Zahlungsvorschlag" zusammengestellt:





Es werden auch die manuellen Zahlungen (Kasse) berücksichtigt:



Wenn die Zahlungen gebucht werden, ist die Art MA auch dabei:



Natürlich können die Buchungen mit der Art MA beim Zahlungslauf entfernt werden - oder auch beim verbuchen des Zahlungslaufes.
Ein Kunde hat nun angefragt, ob diese nicht mit einer Checkbox schon vorher ausgeschlossen werden könnten.



Wir bitten um Prüfung.

[Kaiser]

Da verstehe ich den Sinn dahinter nicht ganz.
Auch manuelle Zahlungen müssen ja bezahlt und sollten daher vorgeschlagen werden.
In einem ISO 20022-Lauf beispielsweise werden die manuellen Zahlungen ja nicht miteinbezogen.

[unisoft ah]

Es ist richtig, dass im XML File die Zahlung nicht enthalten ist.
Von daher ist es kein Thema.

Der Punkt ist einfach, dass wenn die Kunden Manuelle Zahlungen als offene Posten im System haben, dass dies ja dann Kassenbuchungen sind.
Diese werden später manuell ausgeglichen.
Damit diese nicht jedesmal aus dem Zahlungslauf entfernt werden müssen, da diese ja sonst beim verbuchen bezahlt werden, wäre es praktisch, wenn diese mit der vorgeschlagenen Checkbox weggelassen werden könnten.

[Kaiser]

Da wäre es am besten, wenn die Formularart gemäss Zahlungsart ausgewählt werden könnte. Dann könnte ein Benutzer beispielsweise auch einen Zahlungslauf ausschliesslich für ISO 20022 starten.

Code: Alles auswählen

Formularart:
(x) alle
( ) Manuelle Zahlungen
( ) Post
( ) Bank
( ) Check
( ) ISO 20022

[unisoft ah]

Ja, dass sehe ich auch so.
Das wäre eine smarte Lösung.

[Kaiser]

Update!

Beim Erstellen eines Zahlungslaufs kann die Formularart gemäss Zahlungsart angegeben werden (alle, Manuell, Post, Bank, Check, ISO 20022).

Der Update ist auf der Webseite Mentor verfügbar.

[unisoft ah]

Sehr gut.
Besten Dank.